400-688-1888
基金动态
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基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
001790 国泰智能汽车股票 01/22 0.7250 0.7250 -0.6849% 查看更多
159951 嘉实中关村A股ETF 01/22 0.6615 0.6615 -1.5478% 查看更多
004593 广发中证全指工业ETF联... 01/22 0.7080 0.7080 -1.1449% 查看更多
002861 工银瑞信智能制造股票 01/22 0.6400 0.6400 -1.5385% 查看更多
159953 广发中证全指工业ETF 01/22 0.6669 0.6669 -1.2439% 查看更多
004640 华夏节能环保股票 01/22 0.6965 0.6965 -1.2757% 查看更多
004851 广发医疗保健股票 01/22 0.9470 0.9470 -1.4158% 查看更多
001707 诺安高端制造股票 01/22 0.8170 0.8170 -1.6847% 查看更多
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 01/22 0.9442 0.9442 -1.2550% 查看更多
003524 易方达深证成指ETF联接A 01/22 0.7809 0.7809 -1.3268% 查看更多
基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
002768 华安安进灵活配置混合 01/22 1.0629 1.0629 -0.0094% 查看更多
002155 国金鑫瑞灵活配置混合 01/22 0.9450 0.9450 -0.6309% 查看更多
004641 万家量化睿选灵活配置混合 01/22 0.8618 0.8618 -0.9994% 查看更多
004677 博时战略新兴产业混合 01/22 0.9660 0.9660 -0.9231% 查看更多
001789 国泰量化收益灵活配置混合 01/22 0.9180 0.9840 -0.7568% 查看更多
001731 广发百发大数据策略价值灵... 01/22 0.8050 0.8050 -0.9840% 查看更多
001732 广发百发大数据策略价值灵... 01/22 0.8150 0.8150 -0.9721% 查看更多
960004 华夏兴华混合H 01/22 1.3930 5.8000 -1.5548% 查看更多
001745 易方达瑞富灵活配置混合I 01/22 1.0340 1.0340 -0.3854% 查看更多
001746 易方达瑞富灵活配置混合E 01/22 1.0370 1.0370 -0.2885% 查看更多
基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
004689 博时丰庆纯债债券 01/22 1.0932 1.0932 0.0091% 查看更多
004479 博时富和纯债债券 01/22 1.0326 1.0836 0.0000% 查看更多
004267 金鹰持久增利债券(LOF... 01/22 1.0069 1.0069 -0.0794% 查看更多
002405 光大保德信中高等级债券A 01/22 1.0037 1.0037 0.0000% 查看更多
002406 光大保德信中高等级债券C 01/22 0.9979 0.9979 0.0000% 查看更多
003518 万家鑫瑞纯债债券A 01/22 1.0978 1.1008 0.0000% 查看更多
003519 万家鑫瑞纯债债券E 01/22 1.1053 1.1082 0.0000% 查看更多
004464 万家玖盛纯债9个月定期开... 01/22 1.0105 1.0625 0.0000% 查看更多
004465 万家玖盛纯债9个月定期开... 01/22 1.0110 1.0629 0.0000% 查看更多
003458 嘉实稳宏债券A 01/22 0.9552 0.9552 -0.5725% 查看更多
基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
002295 广发稳安保本混合 01/22 1.0840 1.0840 -0.1842% 查看更多
002446 广发稳鑫保本混合 01/22 1.0750 1.0750 -0.0929% 查看更多
002622 广发稳裕保本混合 01/22 1.1060 1.1170 0.0000% 查看更多
002489 国泰民福保本混合 01/22 1.0500 1.0500 -0.0951% 查看更多
002458 国泰民利保本混合 01/22 1.0480 1.0480 0.0000% 查看更多
000058 国联安保本混合 01/22 1.0389 1.2171 0.0289% 查看更多
519726 交银施罗德荣祥保本混合 01/22 1.0700 1.4420 0.0000% 查看更多
519766 交银施罗德荣鑫保本 01/22 1.0720 1.0720 0.0000% 查看更多
000072 华安保本混合 01/22 1.0660 1.8730 0.0000% 查看更多
002412 华富安福保本混合 01/22 1.0210 1.0210 0.0980% 查看更多
基金代码 基金名称 净值日期 万份收益(元) 七日年化收益率(%)
000548 鹏华聚财通货币 01/22 0.6870 2.5850 查看更多
004796 广发钱袋子货币E 01/22 0.7428 2.7530 查看更多
004776 鹏华金元宝货币 01/22 0.8436 3.1470 查看更多
004684 鹏华盈余宝货币A 01/22 0.5947 2.1940 查看更多
004701 鹏华盈余宝货币B 01/22 0.6611 2.4420 查看更多
150988 银河钱包货币A 01/22 0.7456 2.7280 查看更多
150998 银河钱包货币B 01/22 0.7702 2.8220 查看更多
511620 国泰瞬利ETF 01/22 6.6400 0.2110 查看更多
004896 鹏华兴鑫宝货币 01/22 0.7782 2.8940 查看更多
000439 国金鑫盈货币 01/22 2.2672 1.6600 查看更多
基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
110033 易方达恒生中国企业ETF... 01/22 0.1694 0.1694 -0.8777% 查看更多
000076 华夏恒生ETF联接(QD... 01/22 0.2123 0.2123 -0.7016% 查看更多
110032 易方达恒生中国企业ETF... 01/22 0.1694 0.1694 -0.8777% 查看更多
000075 华夏恒生ETF联接(QD... 01/22 0.2123 0.2123 -0.7016% 查看更多
000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 01/22 1.0000 1.0000 0.0000% 查看更多
003002 国金及第七天理财债券 01/22 1.0000 1.0000 0.0000% 查看更多
360019 光大保德信添天盈月度理财... 01/22 1.0000 1.0000 0.0000% 查看更多
485122 工银瑞信60天理财债券A 01/22 1.0000 1.0000 0.0000% 查看更多
485022 工银瑞信60天理财债券B 01/22 1.0000 1.0000 0.0000% 查看更多
360020 光大保德信添天盈月度理财... 01/22 1.0000 1.0000 0.0000% 查看更多

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