400-688-1888
基金动态
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基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
001790 国泰智能汽车股票 11/16 0.7560 0.7560 0.8000% 查看更多
159951 嘉实中关村A股ETF 11/16 0.7314 0.7314 0.4394% 查看更多
004593 广发中证全指工业ETF联... 11/16 0.7317 0.7317 0.7435% 查看更多
002861 工银瑞信智能制造股票 11/16 0.6430 0.6430 0.6260% 查看更多
159953 广发中证全指工业ETF 11/16 0.6916 0.6916 0.7869% 查看更多
004640 华夏节能环保股票 11/16 0.7056 0.7056 0.5415% 查看更多
004851 广发医疗保健股票 11/16 1.0270 1.0270 -0.7058% 查看更多
001707 诺安高端制造股票 11/16 0.8680 0.8680 2.2379% 查看更多
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 11/16 1.0058 1.0058 0.4494% 查看更多
003524 易方达深证成指ETF联接A 11/16 0.8097 0.8097 0.6589% 查看更多
基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
002155 国金鑫瑞灵活配置混合 11/16 0.9674 0.9674 0.7394% 查看更多
004659 银河嘉祥灵活配置混合A 11/16 1.0013 1.0013 0.0000% 查看更多
004660 银河嘉祥灵活配置混合C 11/16 0.9989 0.9989 -0.0100% 查看更多
004641 万家量化睿选灵活配置混合 11/16 0.8925 0.8925 0.9387% 查看更多
003760 国泰宁益定期开放灵活配置... 11/16 0.8699 0.8699 2.4617% 查看更多
003761 国泰宁益定期开放灵活配置... 11/16 0.8687 0.8687 2.4652% 查看更多
505888 嘉实元和直投封闭混合 11/16 1.1542 1.2937 0.0000% 查看更多
004677 博时战略新兴产业混合 11/16 0.9830 0.9830 0.3061% 查看更多
001789 国泰量化收益灵活配置混合 11/16 0.9210 0.9870 -0.2167% 查看更多
001731 广发百发大数据策略价值灵... 11/16 0.7870 0.7870 0.0000% 查看更多
基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
004689 博时丰庆纯债债券 11/16 1.0777 1.0777 0.1301% 查看更多
004479 博时富和纯债债券 11/16 1.0375 1.0684 0.0868% 查看更多
004681 万家安弘纯债一年定期开放... 11/16 1.0230 1.0670 0.3925% 查看更多
004682 万家安弘纯债一年定期开放... 11/16 1.0226 1.0646 0.3828% 查看更多
004267 金鹰持久增利债券(LOF... 11/16 1.0219 1.0219 0.2256% 查看更多
002405 光大保德信中高等级债券A 11/16 0.9979 0.9979 0.1104% 查看更多
002406 光大保德信中高等级债券C 11/16 0.9928 0.9928 0.1109% 查看更多
003518 万家鑫瑞纯债债券A 11/16 1.0810 1.0840 0.1111% 查看更多
004392 工银瑞信瑞利两年封闭式债券 11/16 1.0470 1.0500 0.0956% 查看更多
003519 万家鑫瑞纯债债券E 11/16 1.0878 1.0907 0.1012% 查看更多
基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
002295 广发稳安保本混合 11/16 1.0820 1.0820 0.0000% 查看更多
002446 广发稳鑫保本混合 11/16 1.0770 1.0770 0.0929% 查看更多
002622 广发稳裕保本混合 11/16 1.1010 1.1120 0.0000% 查看更多
000195 工银瑞信保本3号混合A 11/16 1.0570 1.4380 0.2846% 查看更多
000196 工银瑞信保本3号混合B 11/16 1.0400 1.3880 0.1927% 查看更多
001922 国泰新目标收益保本混合 11/16 1.0370 1.0370 0.0000% 查看更多
002197 国泰鑫保本混合 11/16 1.0350 1.0350 0.0000% 查看更多
002489 国泰民福保本混合 11/16 1.0460 1.0460 0.0957% 查看更多
002458 国泰民利保本混合 11/16 1.0420 1.0420 0.0000% 查看更多
000058 国联安保本混合 11/16 1.0339 1.2113 0.0484% 查看更多
基金代码 基金名称 净值日期 万份收益(元) 七日年化收益率(%)
000548 鹏华聚财通货币 11/16 0.6178 2.1270 查看更多
004796 广发钱袋子货币E 11/16 0.7416 2.7360 查看更多
004776 鹏华金元宝货币 11/16 0.8046 2.9910 查看更多
004684 鹏华盈余宝货币A 11/16 0.4428 1.5840 查看更多
004701 鹏华盈余宝货币B 11/16 0.5093 1.8280 查看更多
150988 银河钱包货币A 11/16 0.7474 2.6820 查看更多
150998 银河钱包货币B 11/16 0.7721 2.7750 查看更多
511620 国泰瞬利ETF 11/16 5.8400 0.5650 查看更多
004896 鹏华兴鑫宝货币 11/16 0.8200 3.0990 查看更多
000439 国金鑫盈货币 11/16 0.4929 1.8200 查看更多
基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
110033 易方达恒生中国企业ETF... 11/16 0.1693 0.1693 0.1775% 查看更多
000076 华夏恒生ETF联接(QD... 11/16 0.2064 0.2064 0.2915% 查看更多
110032 易方达恒生中国企业ETF... 11/16 0.1693 0.1693 0.1775% 查看更多
000075 华夏恒生ETF联接(QD... 11/16 0.2064 0.2064 0.2915% 查看更多
000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 11/16 1.0000 1.0000 0.0000% 查看更多
003002 国金及第七天理财债券 11/16 1.0000 1.0000 0.0000% 查看更多
360019 光大保德信添天盈月度理财... 11/16 1.0000 1.0000 0.0000% 查看更多
485122 工银瑞信60天理财债券A 11/16 1.0000 1.0000 0.0000% 查看更多
485022 工银瑞信60天理财债券B 11/16 1.0000 1.0000 0.0000% 查看更多
360020 光大保德信添天盈月度理财... 11/16 1.0000 1.0000 0.0000% 查看更多

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