400-688-1888
基金动态
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 保本型
  • 货币型
  • 其他型
基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
001790 国泰智能汽车股票 04/25 0.8450 0.8450 -2.9851% 查看更多
159951 嘉实中关村A股ETF 04/25 0.8327 0.8327 -3.9008% 查看更多
004593 广发中证全指工业ETF联... 04/25 0.8425 0.8425 -3.5489% 查看更多
002861 工银瑞信智能制造股票 04/25 0.8250 0.8250 -2.2512% 查看更多
159953 广发中证全指工业ETF 04/25 0.8062 0.8062 -3.8521% 查看更多
004640 华夏节能环保股票 04/25 0.8005 0.8005 -3.0402% 查看更多
004851 广发医疗保健股票 04/25 1.2160 1.2160 0.3632% 查看更多
001707 诺安高端制造股票 04/25 1.2080 1.2080 -3.4373% 查看更多
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 04/25 1.1709 1.1709 -2.1068% 查看更多
003524 易方达深证成指ETF联接A 04/25 1.0113 1.0113 -2.8437% 查看更多
基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
002768 华安安进灵活配置混合 04/25 1.0584 1.0584 -0.0094% 查看更多
002155 国金鑫瑞灵活配置混合 04/25 1.0683 1.0683 -2.5363% 查看更多
004641 万家量化睿选灵活配置混合 04/25 1.0691 1.0691 -3.4934% 查看更多
003760 国泰宁益定期开放灵活配置... 04/25 0.9987 0.9987 0.0000% 查看更多
003761 国泰宁益定期开放灵活配置... 04/25 0.9957 0.9957 0.0000% 查看更多
004677 博时战略新兴产业混合 04/25 1.2260 1.2260 -1.1290% 查看更多
001789 国泰量化收益灵活配置混合 04/25 1.0520 1.1180 -1.1278% 查看更多
001731 广发百发大数据策略价值灵... 04/25 0.8970 0.8970 -2.0742% 查看更多
001732 广发百发大数据策略价值灵... 04/25 0.9080 0.9080 -2.0496% 查看更多
960004 华夏兴华混合H 04/25 1.6520 6.0730 -2.5369% 查看更多
基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
004689 博时丰庆纯债债券 04/25 1.0952 1.0952 0.0091% 查看更多
004479 博时富和纯债债券 04/25 1.0323 1.0833 0.0097% 查看更多
004267 金鹰持久增利债券(LOF... 04/25 1.0840 1.0840 -0.9141% 查看更多
002405 光大保德信中高等级债券A 04/25 0.9947 0.9947 -0.6095% 查看更多
002406 光大保德信中高等级债券C 04/25 0.9879 0.9879 -0.6137% 查看更多
003518 万家鑫瑞纯债债券A 04/25 1.0935 1.0965 0.0091% 查看更多
003519 万家鑫瑞纯债债券E 04/25 1.1032 1.1061 0.0181% 查看更多
003458 嘉实稳宏债券A 04/25 1.0314 1.0314 -1.9022% 查看更多
004503 鹏华永泰18个月定期开放... 04/25 1.1164 1.1164 -0.1252% 查看更多
003459 嘉实稳宏债券C 04/25 1.0247 1.0247 -1.8956% 查看更多
基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
002622 广发稳裕保本混合 04/25 1.1180 1.1290 0.0000% 查看更多
002458 国泰民利保本混合 04/25 1.0460 1.0460 0.0000% 查看更多
000058 国联安保本混合 04/25 1.0418 1.2205 0.0096% 查看更多
519726 交银施罗德荣祥保本混合 04/25 1.0740 1.4450 0.0000% 查看更多
000072 华安保本混合 04/25 1.0730 1.8860 0.0000% 查看更多
000028 华富保本混合 04/25 1.0250 1.3830 -0.0975% 查看更多
000066 诺安鸿鑫保本混合 04/25 1.0960 1.5470 -0.1821% 查看更多
002714 鹏华金城保本混合 04/25 1.0630 1.0630 -0.1878% 查看更多
519197 万家颐达保本混合 04/25 1.0403 1.0403 -0.0960% 查看更多
519198 万家颐和保本混合 04/25 1.0917 1.0917 -0.2194% 查看更多
基金代码 基金名称 净值日期 万份收益(元) 七日年化收益率(%)
000548 鹏华聚财通货币 04/25 0.6235 2.4230 查看更多
004796 广发钱袋子货币E 04/25 0.6726 2.5160 查看更多
004776 鹏华金元宝货币 04/25 0.8384 2.8710 查看更多
004684 鹏华盈余宝货币A 04/25 0.5197 1.8970 查看更多
004701 鹏华盈余宝货币B 04/25 0.5856 2.1420 查看更多
150988 银河钱包货币A 04/25 0.7102 2.6750 查看更多
150998 银河钱包货币B 04/25 0.7308 2.7630 查看更多
511620 国泰瞬利ETF 04/25 30.7700 1.0090 查看更多
004896 鹏华兴鑫宝货币 04/25 0.6639 2.5600 查看更多
000439 国金鑫盈货币 04/25 0.2962 2.6900 查看更多
基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
110033 易方达恒生中国企业ETF... 04/25 0.1815 0.1815 -1.3051% 查看更多
000076 华夏恒生ETF联接(QD... 04/25 0.2311 0.2311 -0.8155% 查看更多
110032 易方达恒生中国企业ETF... 04/25 0.1815 0.1815 -1.3051% 查看更多
000075 华夏恒生ETF联接(QD... 04/25 0.2311 0.2311 -0.8155% 查看更多
000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 04/25 1.0000 1.0000 0.0000% 查看更多
003002 国金及第七天理财债券 04/25 1.0000 1.0000 0.0000% 查看更多
360019 光大保德信添天盈月度理财... 04/25 1.0000 1.0000 0.0000% 查看更多
485122 工银瑞信60天理财债券A 04/25 1.0000 1.0000 0.0000% 查看更多
485022 工银瑞信60天理财债券B 04/25 1.0000 1.0000 0.0000% 查看更多
360020 光大保德信添天盈月度理财... 04/25 1.0000 1.0000 0.0000% 查看更多

下载中心>>

“每月等额定投法”针对收入稳定的投资者,灵活选择200元/月,适合作为子女教育基金。
基金销售结算资金监督机构&销售账号公示